| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 330.00 | 25 703.00 | 31 626.00 | 57 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 404.00 | 237 143.00 | 256 261.00 | 493 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 315.00 | 262 847.00 | 886 468.00 | 1 149 315.00 |
BT Marchandises | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 745 480.00 | | 745 480.00 | 745 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 678.00 | | 767 678.00 | 767 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 993.00 | 262 847.00 | 1 654 146.00 | 1 916 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 939.00 | 1 207 939.00 | | 1 207 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 223.00 | 7 343.00 | | 8 223.00 |
DG Autres réserves | 1 133.00 | 822.00 | | 1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 632.00 | 17 596.00 | | 28 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 928.00 | 1 233 701.00 | | 1 245 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 448.00 | 214 156.00 | | 274 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 257.00 | 38 189.00 | | 32 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 512.00 | 43 619.00 | | 101 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 218.00 | 295 965.00 | | 408 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 146.00 | 1 529 667.00 | | 1 654 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 677.00 | | 492 677.00 | 492 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 677.00 | | 492 677.00 | 492 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 594.00 | 704 638.00 | | 577 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 962.00 | 687 041.00 | | 548 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 632.00 | 17 596.00 | | 28 632.00 |