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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 818 180.00 | | 818 180.00 | 818 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 176 943.00 | | 176 943.00 | 176 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 534.00 | | 1 062 534.00 | 1 062 534.00 |
CU Autres participations | 818 180.00 | | 818 180.00 | 818 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 298 521.00 | 217 648.00 | | 298 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 930.00 | 118 373.00 | | 204 930.00 |
DL TOTAL (I) | 750 951.00 | 583 521.00 | | 750 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 177.00 | 260 874.00 | | 195 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 11 167.00 | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 192.00 | 109 022.00 | | 113 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 583.00 | 381 063.00 | | 311 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 534.00 | 964 584.00 | | 1 062 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 996.00 | 188 236.00 | | 183 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 283.00 | | 235 283.00 | 235 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 283.00 | | 235 283.00 | 235 283.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 657.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 200 000.00 | 108 000.00 | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 286.00 | 362 870.00 | | 435 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 357.00 | 244 497.00 | | 230 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 930.00 | 118 373.00 | | 204 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 180.00 | | | 818 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 180.00 | | | 818 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
UX Autres créances clients | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 177.00 | 67 590.00 | 127 587.00 | 195 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 583.00 | 183 996.00 | 127 587.00 | 311 583.00 |