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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594 406.00 | | 594 406.00 | 594 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BZ Autres créances | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
CF Disponibilités | 71 514.00 | | 71 514.00 | 71 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 766.00 | | 726 766.00 | 726 766.00 |
CU Autres participations | 594 406.00 | | 594 406.00 | 594 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | 135 000.00 | | 30 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | | 342 921.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 593.00 | | | -77 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 188.00 | 40 618.00 | | 277 188.00 |
DL TOTAL (I) | 267 978.00 | 532 040.00 | | 267 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 730.00 | 31 264.00 | | 399 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 692.00 | 16 140.00 | | 28 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | 128 978.00 | | 14 366.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 788.00 | 176 382.00 | | 458 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 766.00 | 708 422.00 | | 726 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 341.00 | 203 401.00 | | 117 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 551.00 | | 112 551.00 | 112 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 551.00 | | 112 551.00 | 112 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 490.00 | 42 452.00 | | 38 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 36 133.00 | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | 36 133.00 | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 705.00 | -36 133.00 | | -2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 284.00 | 252 780.00 | | 451 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 096.00 | 212 161.00 | | 174 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 188.00 | 40 618.00 | | 277 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 272.00 | | 78 134.00 | 516 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 272.00 | | 78 134.00 | 516 272.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 912.00 | 58 283.00 | 232 013.00 | 398 912.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 971.00 | 117 341.00 | 232 013.00 | 457 971.00 |