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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594 406.00 | | 594 406.00 | 594 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
BZ Autres créances | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
CF Disponibilités | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 742.00 | | 223 742.00 | 223 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 148.00 | | 818 148.00 | 818 148.00 |
CU Autres participations | 594 406.00 | | 594 406.00 | 594 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 13 500.00 | | 3 090.00 |
DG Autres réserves | 210 005.00 | | | 210 005.00 |
DH Report à nouveau | | -77 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 729.00 | 277 188.00 | | 61 729.00 |
DL TOTAL (I) | 329 707.00 | 267 978.00 | | 329 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 601.00 | 399 730.00 | | 341 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 003.00 | 10 000.00 | | 65 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 28 692.00 | | 12 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 956.00 | 14 366.00 | | 68 956.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 441.00 | 458 788.00 | | 488 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 148.00 | 726 766.00 | | 818 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 713.00 | 117 341.00 | | 206 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -19 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 219.00 | 38 490.00 | | 19 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 477.00 | 451 284.00 | | 252 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 748.00 | 174 096.00 | | 190 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 729.00 | 277 188.00 | | 61 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 406.00 | | | 594 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 406.00 | | | 594 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
UX Autres créances clients | 120 155.00 | 120 155.00 | | 120 155.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 601.00 | 59 873.00 | 227 123.00 | 341 601.00 |
VI Groupe et associés | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 076.00 | 149 076.00 | | 149 076.00 |
VW T.V.A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 441.00 | 206 713.00 | 227 123.00 | 488 441.00 |