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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 524.00 | 2 832.00 | 13 692.00 | 16 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 278.00 | 19 756.00 | 105 522.00 | 125 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 044.00 | 22 588.00 | 606 456.00 | 629 044.00 |
BT Marchandises | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 094.00 | 22 588.00 | 674 506.00 | 697 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 935.00 | | | -80 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 768.00 | -80 935.00 | | -9 768.00 |
DL TOTAL (I) | -50 703.00 | -79 935.00 | | -50 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 145.00 | 172 394.00 | | 448 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 000.00 | 50 111.00 | | 193 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 017.00 | 24 262.00 | | 21 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 091.00 | 21 861.00 | | 52 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 417.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 208.00 | 269 046.00 | | 725 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 506.00 | 189 111.00 | | 674 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 515.00 | 133 308.00 | | 349 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 790.00 | | 534 790.00 | 534 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 790.00 | | 534 790.00 | 534 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 650.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 35.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 35.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -35.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 822.00 | 175 876.00 | | 534 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 590.00 | 256 811.00 | | 544 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 768.00 | -80 935.00 | | -9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 803.00 | | 445 242.00 | 183 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 390 000.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 320.00 | | 46 482.00 | 95 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 760.00 | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 180.00 | 13 408.00 | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | 13 408.00 | | 9 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 737.00 | 60 044.00 | 277 399.00 | 435 737.00 |
VI Groupe et associés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 844.00 | 11 601.00 | 17 243.00 | 28 844.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 208.00 | 349 515.00 | 277 399.00 | 725 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 048.00 | 5 964.00 | | 22 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 060.00 | 12 919.00 | | 12 060.00 |
ST Autres comptes | 43 911.00 | 38 741.00 | | 43 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 938.00 | 30 687.00 | | 48 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565.00 | 443.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 048.00 | 5 964.00 | | 22 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 101.00 | 16 205.00 | | 64 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 925.00 | 20 354.00 | | 32 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 473.00 | 82 790.00 | | 105 473.00 |