| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 524.00 | 6 140.00 | 10 384.00 | 16 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 700.00 | 49 735.00 | 141 965.00 | 191 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 467.00 | 55 875.00 | 639 592.00 | 695 467.00 |
BT Marchandises | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BZ Autres créances | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 667.00 | 55 875.00 | 693 792.00 | 749 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 045.00 | -90 703.00 | | -134 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 476.00 | -43 342.00 | | 121 476.00 |
DL TOTAL (I) | 27 432.00 | -94 045.00 | | 27 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 086.00 | 401 636.00 | | 320 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 458.00 | 249 000.00 | | 242 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 942.00 | 40 283.00 | | 39 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 741.00 | 50 229.00 | | 63 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80.00 | | |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 361.00 | 741 362.00 | | 666 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 792.00 | 647 318.00 | | 693 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 157.00 | 431 551.00 | | 425 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 968.00 | 25 565.00 | | 9 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 735.00 | | 755 735.00 | 755 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 735.00 | | 755 735.00 | 755 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 764.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 486.00 | 21 827.00 | | 21 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 995.00 | 419.00 | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 1 030.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 1 030.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 888.00 | -1 030.00 | | 197 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 502.00 | 817 198.00 | | 956 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 025.00 | 860 540.00 | | 835 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 476.00 | -43 342.00 | | 121 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 995.00 | | 59 472.00 | 635 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 752.00 | | 59 472.00 | 148 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 342.00 | 17 533.00 | | 38 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 342.00 | 17 533.00 | | 38 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 811.00 | 68 607.00 | 241 204.00 | 309 811.00 |
VI Groupe et associés | 242 458.00 | 242 458.00 | | 242 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 361.00 | 425 157.00 | 241 204.00 | 666 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | 13 529.00 | | 4 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 490.00 | 11 674.00 | | 20 490.00 |
ST Autres comptes | 72 830.00 | 84 136.00 | | 72 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 503.00 | 85 128.00 | | 95 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 420.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 310.00 | 596.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 739.00 | 13 529.00 | | 4 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 973.00 | 95 712.00 | | 88 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 788.00 | 47 629.00 | | 48 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 134.00 | 181 954.00 | | 190 134.00 |