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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 524.00 | 4 486.00 | 12 038.00 | 16 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 228.00 | 33 856.00 | 98 372.00 | 132 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 995.00 | 38 342.00 | 597 653.00 | 635 995.00 |
BT Marchandises | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BZ Autres créances | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 660.00 | 38 342.00 | 647 318.00 | 685 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 703.00 | -80 935.00 | | -90 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 342.00 | -9 768.00 | | -43 342.00 |
DL TOTAL (I) | -94 045.00 | -50 703.00 | | -94 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 636.00 | 448 145.00 | | 401 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 000.00 | 193 000.00 | | 249 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 283.00 | 21 017.00 | | 40 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 229.00 | 52 091.00 | | 50 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 10 580.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 375.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 362.00 | 725 208.00 | | 741 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 318.00 | 674 506.00 | | 647 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 551.00 | 349 515.00 | | 431 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 565.00 | 11 497.00 | | 25 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 379.00 | | 816 379.00 | 816 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 379.00 | | 816 379.00 | 816 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 754.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | 473.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 460.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 460.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -460.00 | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 198.00 | 534 822.00 | | 817 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 540.00 | 544 590.00 | | 860 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 342.00 | -9 768.00 | | -43 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 044.00 | | 6 951.00 | 629 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 801.00 | | 6 951.00 | 141 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 588.00 | 15 754.00 | | 22 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 588.00 | 15 754.00 | | 22 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 693.00 | 65 882.00 | 268 253.00 | 375 693.00 |
VI Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 115.00 | 16 872.00 | 17 243.00 | 34 115.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 362.00 | 431 551.00 | 268 253.00 | 741 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 529.00 | 22 048.00 | | 13 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 674.00 | 12 060.00 | | 11 674.00 |
ST Autres comptes | 84 136.00 | 43 911.00 | | 84 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 128.00 | 48 938.00 | | 85 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596.00 | 565.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 529.00 | 22 048.00 | | 13 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 712.00 | 64 101.00 | | 95 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 629.00 | 32 925.00 | | 47 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 954.00 | 105 473.00 | | 181 954.00 |