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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 77.00 | 156.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 475.00 | 10 928.00 | 2 547.00 | 13 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 913.00 | 182.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 603.00 | 11 918.00 | 4 685.00 | 16 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 272.00 | | 257 272.00 | 257 272.00 |
CF Disponibilités | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 509.00 | | 344 509.00 | 344 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 205.00 | 11 918.00 | 350 287.00 | 362 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 115.00 | 531.00 | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 763.00 | 431 970.00 | | 581 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 200.00 | 124 166.00 | | 237 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 2 000.00 | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 720.00 | 92 411.00 | | 139 720.00 |
252 Charges sociales | 90 532.00 | 62 152.00 | | 90 532.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 353.00 | 160 593.00 | | 236 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 417.00 | 9 294.00 | | 3 417.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 9.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 954.00 | 16.00 | | 2 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 714.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 109.00 | 8 612.00 | | 109.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 087.00 | 10 475.00 | | 19 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | 8 612.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 52 196.00 | 52 087.00 | | 52 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 009.00 | 55 034.00 | | 91 009.00 |
EA Autres dettes | 101 463.00 | 10 549.00 | | 101 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 092.00 | 152 673.00 | | 298 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 287.00 | 204 760.00 | | 350 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 724.00 | 3 193.00 | | 8 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 092.00 | 298 092.00 | | 298 092.00 |