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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 822.00 | 1 617.00 | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 6 336.00 | 2 544.00 | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 277.00 | 718.00 | 6 558.00 | 7 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 898.00 | 7 877.00 | 18 021.00 | 25 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 839.00 | | 394 839.00 | 394 839.00 |
BZ Autres créances | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CF Disponibilités | 282 702.00 | | 282 702.00 | 282 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 221.00 | | 717 221.00 | 717 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 119.00 | 7 877.00 | 735 242.00 | 743 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
DL TOTAL (I) | 182 081.00 | | | 182 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 875.00 | | | 248 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 072.00 | | | 183 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 160.00 | | | 553 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 242.00 | | | 735 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 657.00 | | | 440 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
FD Production vendue biens | 190 139.00 | | 190 139.00 | 190 139.00 |
FG Production vendue services | 1 258 070.00 | | 1 258 070.00 | 1 258 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 499.00 | | 1 457 499.00 | 1 457 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 852.00 | | | 1 501 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 604.00 | | | 1 414 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 875.00 | 248 875.00 | | 248 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 394 840.00 | 394 840.00 | | 394 840.00 |
VB T. V. A. | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 500.00 | 6 000.00 | 35 357.00 | 58 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 818.00 | 441 818.00 | | 441 818.00 |
VW T.V.A. | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 160.00 | 440 657.00 | 95 360.00 | 553 160.00 |