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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 1 636.00 | 804.00 | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 7 520.00 | 1 361.00 | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 277.00 | 2 973.00 | 4 305.00 | 7 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 899.00 | 12 128.00 | 13 770.00 | 25 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 502.00 | | 633 502.00 | 633 502.00 |
BZ Autres créances | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
CF Disponibilités | 225 904.00 | | 225 904.00 | 225 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 769.00 | | 1 008 769.00 | 1 008 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 667.00 | 12 128.00 | 1 022 539.00 | 1 034 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 082.00 | | | 149 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
DL TOTAL (I) | 215 084.00 | | | 215 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 959.00 | | | 469 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 127.00 | | | 210 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 455.00 | | | 807 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 539.00 | | | 1 022 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 419.00 | | | 707 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
FG Production vendue services | 2 479 710.00 | | 2 479 710.00 | 2 479 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 889.00 | | 2 484 889.00 | 2 484 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 020.00 | |
FQ Autres produits | | | -89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 486.00 | | | 2 521 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 484.00 | | | 2 488 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 878.00 | 4 251.00 | | 7 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 813.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 055.00 | 3 437.00 | | 7 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 003.00 | | 45 449.00 | 60 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 959.00 | 469 959.00 | | 469 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 633 502.00 | 633 502.00 | | 633 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 131 869.00 | 131 865.00 | | 131 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | | 16 500.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 164.00 | 782 864.00 | 7 300.00 | 790 164.00 |
VW T.V.A. | 145 308.00 | 145 308.00 | | 145 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 367.00 | 692 864.00 | 61 949.00 | 775 367.00 |