| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 738.00 | 1 112.00 | 626.00 | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 797.00 | 7 048.00 | 6 749.00 | 13 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 505.00 | 19 450.00 | 64 055.00 | 83 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 710.00 | 27 610.00 | 94 100.00 | 121 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 706.00 | 27 610.00 | 113 096.00 | 140 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 535.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749.00 | 1 447.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 11 730.00 | 9 981.00 | | 11 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 046.00 | 33 269.00 | | 27 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 593.00 | 41 220.00 | | 43 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | 15 684.00 | | 17 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 184.00 | 16 302.00 | | 13 184.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 366.00 | 106 524.00 | | 101 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 096.00 | 116 505.00 | | 113 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 803.00 | 79 547.00 | | 80 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 618.00 | | 205 618.00 | 205 618.00 |
FG Production vendue services | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 583.00 | | 206 583.00 | 206 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 275.00 | 202 824.00 | | 214 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 526.00 | 201 377.00 | | 212 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749.00 | 1 447.00 | | 1 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 763.00 | | 10 947.00 | 117 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 121 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 97 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 354.00 | | 10 947.00 | 93 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 649.00 | 10 511.00 | 550.00 | 17 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | 348.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 885.00 | 10 163.00 | 550.00 | 16 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 977.00 | 6 415.00 | 20 563.00 | 26 977.00 |
VI Groupe et associés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 366.00 | 80 803.00 | 20 563.00 | 101 366.00 |