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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830.00 | 13 609.00 | 1 221.00 | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 858.00 | 44 092.00 | 37 766.00 | 81 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 459.00 | 57 701.00 | 62 757.00 | 120 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 569.00 | 57 701.00 | 87 868.00 | 145 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 723.00 | -3 218.00 | | -4 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 321.00 | -1 505.00 | | -17 321.00 |
DL TOTAL (I) | -13 244.00 | 4 077.00 | | -13 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 747.00 | 7 100.00 | | 4 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 525.00 | 3 443.00 | | 6 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | 2 376.00 | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 25 462.00 | | 16 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 827.00 | 28 934.00 | | 41 827.00 |
EA Autres dettes | 20 975.00 | 16 551.00 | | 20 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 112.00 | 83 865.00 | | 101 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 868.00 | 87 941.00 | | 87 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 952.00 | 83 865.00 | | 100 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 636.00 | | 157 636.00 | 157 636.00 |
FG Production vendue services | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 029.00 | | 159 029.00 | 159 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 3 487.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 3 487.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -3 487.00 | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 113.00 | 230 483.00 | | 178 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 433.00 | 231 988.00 | | 195 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 321.00 | -1 505.00 | | -17 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 359.00 | | 1 100.00 | 119 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 026.00 | 6 675.00 | | 51 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 026.00 | 6 675.00 | | 51 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 747.00 | 4 587.00 | 160.00 | 4 747.00 |
VI Groupe et associés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238.00 | 5 138.00 | 1 100.00 | 6 238.00 |
VW T.V.A. | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 112.00 | 100 952.00 | 160.00 | 101 112.00 |