| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830.00 | 12 930.00 | 1 900.00 | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 858.00 | 38 096.00 | 43 762.00 | 81 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 359.00 | 51 026.00 | 68 332.00 | 119 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 968.00 | 51 026.00 | 87 941.00 | 138 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 218.00 | -4 540.00 | | -3 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 505.00 | 1 321.00 | | -1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077.00 | 5 582.00 | | 4 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 543.00 | 14 739.00 | | 10 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 11 338.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 462.00 | 22 728.00 | | 25 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 934.00 | 34 932.00 | | 28 934.00 |
EA Autres dettes | 16 551.00 | 10 932.00 | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 865.00 | 94 669.00 | | 83 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 941.00 | 100 251.00 | | 87 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 865.00 | 87 588.00 | | 83 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 743.00 | | 222 743.00 | 222 743.00 |
FG Production vendue services | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 112.00 | | 224 112.00 | 224 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | 1 160.00 | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 1 160.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | -1 160.00 | | -3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 483.00 | 229 203.00 | | 230 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 988.00 | 227 882.00 | | 231 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 505.00 | 1 321.00 | | -1 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 886.00 | 7 229.00 | | 7 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 397.00 | | 700.00 | 120 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 119 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 738.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 988.00 | | 700.00 | 95 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 806.00 | 6 958.00 | 1 738.00 | 45 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 068.00 | 6 958.00 | | 44 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VW T.V.A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |