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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 331.00 | 362.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 372.00 | 331.00 | 23 041.00 | 23 372.00 |
BT Marchandises | 39 159.00 | 5 874.00 | 33 285.00 | 39 159.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 226.00 | 5 874.00 | 42 352.00 | 48 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 598.00 | 6 205.00 | 65 393.00 | 71 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -70.00 | | | -70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DL TOTAL (I) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 437.00 | | 116 437.00 | 116 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 437.00 | | 116 437.00 | 116 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 610.00 | | | 109 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 23 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 139.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 139.00 | | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 874.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | 1.00 | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 012.00 | 4 208.00 | 15 804.00 | 20 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 485.00 | 4 806.00 | 2 679.00 | 7 485.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 636.00 | 36 832.00 | 15 804.00 | 52 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
ST Autres comptes | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 672.00 | | | 23 672.00 |