| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | 617.00 | 1 076.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 463.00 | 617.00 | 23 846.00 | 24 463.00 |
BT Marchandises | 36 947.00 | 5 542.00 | 31 405.00 | 36 947.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 269.00 | 5 542.00 | 52 727.00 | 58 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 732.00 | 6 159.00 | 76 573.00 | 82 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 17 923.00 | 4 957.00 | | 17 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893.00 | 14 166.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 27 416.00 | 25 723.00 | | 27 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 481.00 | 15 799.00 | | 11 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 4 001.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 21 009.00 | | 28 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 989.00 | 9 766.00 | | 5 989.00 |
EA Autres dettes | | 1 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 157.00 | 51 910.00 | | 49 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 573.00 | 77 633.00 | | 76 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 179.00 | 51 910.00 | | 42 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 740.00 | | 165 740.00 | 165 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 740.00 | | 165 740.00 | 165 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 2 500.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 909.00 | 145 379.00 | | 167 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 015.00 | 131 213.00 | | 165 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893.00 | 14 166.00 | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 429.00 | | 1 034.00 | 23 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | 999.00 | 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | 34.00 | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 147.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 147.00 | | 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 352.00 | | 810.00 | 6 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 352.00 | | 810.00 | 6 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 352.00 | | 810.00 | 6 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 481.00 | 4 504.00 | 6 977.00 | 11 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 157.00 | 42 179.00 | 6 977.00 | 49 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 163.00 | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 081.00 | 2 635.00 | | 2 081.00 |
ST Autres comptes | 7 958.00 | 8 371.00 | | 7 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 105.00 | 11 939.00 | | 15 105.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 1 011.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 028.00 | 1 174.00 | | 1 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 148.00 | 32 020.00 | | 33 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 146.00 | 21 934.00 | | 22 146.00 |
ZE Dividendes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 619.00 | 22 945.00 | | 25 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |