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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 469.00 | 224.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 429.00 | 469.00 | 22 960.00 | 23 429.00 |
BT Marchandises | 42 348.00 | 6 352.00 | 35 996.00 | 42 348.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 026.00 | 6 352.00 | 54 673.00 | 61 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 455.00 | 6 822.00 | 77 633.00 | 84 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DL TOTAL (I) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 213.00 | | | 131 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 372.00 | | 57.00 | 23 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | 57.00 | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 139.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 139.00 | | 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 874.00 | 478.00 | | 5 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 874.00 | 478.00 | | 5 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 874.00 | 478.00 | | 5 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 857.00 | 5 121.00 | 2 736.00 | 7 857.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
ST Autres comptes | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
ZE Dividendes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 945.00 | | | 22 945.00 |