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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 890.00 | | 2 464 890.00 | 2 464 890.00 |
BZ Autres créances | 228 705.00 | | 228 705.00 | 228 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
CF Disponibilités | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 066.00 | | 1 402 066.00 | 1 402 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 956.00 | | 3 866 956.00 | 3 866 956.00 |
CU Autres participations | 2 464 890.00 | | 2 464 890.00 | 2 464 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 756.00 | -378.00 | | 120 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 585.00 | 421 134.00 | | 443 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 340.00 | 3 420 755.00 | | 3 864 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 2 400.00 | | 1 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616.00 | 2 400.00 | | 2 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 956.00 | 3 423 155.00 | | 3 866 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 285 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 285 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 285 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 285 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 162.00 | 2 711 665.00 | | 447 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577.00 | 2 290 531.00 | | 3 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 585.00 | 421 134.00 | | 443 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 890.00 | | | 2 464 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 890.00 | | | 2 464 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 228 705.00 | | | 228 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 705.00 | 228 705.00 | | 228 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |