| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 338 289.00 | | 3 338 289.00 | 3 338 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 089.00 | | 3 357 089.00 | 3 357 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 089.00 | | 3 357 089.00 | 3 357 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 699.00 | 564 340.00 | | 40 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 867.00 | 976 359.00 | | 14 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 566.00 | 4 840 699.00 | | 3 355 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 467.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 21 628.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523.00 | 23 095.00 | | 1 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 089.00 | 4 863 794.00 | | 3 357 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 525 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 525 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 464 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 464 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 060 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 21 628.00 | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 334.00 | 3 535 136.00 | | 23 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 467.00 | 2 558 777.00 | | 8 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 867.00 | 976 359.00 | | 14 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VC Groupe et associés | 3 322 442.00 | | | 3 322 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |