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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 645.00 | 2 480.00 | 17 166.00 | 19 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 045.00 | 2 480.00 | 29 565.00 | 32 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
060 Stock marchandises | 283 312.00 | | 283 312.00 | 283 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
072 Créances – Autres | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
084 Disponibilités | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 640.00 | | 395 640.00 | 395 640.00 |
110 Total général Actif | 427 685.00 | 2 480.00 | 425 205.00 | 427 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 709.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 999 999 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 977 779.00 | | | 977 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
230 Autres produits | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 988 352.00 | | | 988 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 641.00 | | | 902 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -283 312.00 | | | -283 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
242 Autres charges externes. | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
252 Charges sociales | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 456.00 | | | 834 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 262.00 | | | 110 262.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 912.00 | | | 198 912.00 |