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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 212.00 | 36 248.00 | 2 965.00 | 39 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 690.00 | 25 613.00 | 51 077.00 | 76 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 324.00 | 61 861.00 | 67 463.00 | 129 324.00 |
BT Marchandises | 370 108.00 | | 370 108.00 | 370 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 062.00 | | 356 062.00 | 356 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 029.00 | 2 310.00 | 347 719.00 | 350 029.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 553 396.00 | | 553 396.00 | 553 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 935.00 | | 85 935.00 | 85 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 787.00 | 2 310.00 | 1 719 477.00 | 1 721 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 111.00 | 64 171.00 | 1 786 940.00 | 1 851 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 900 871.00 | 705 735.00 | | 900 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 593.00 | 195 136.00 | | 228 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 565.00 | 901 971.00 | | 1 130 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 845.00 | 266 342.00 | | 289 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 958.00 | 36 190.00 | | 34 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 133.00 | 46 778.00 | | 75 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 797.00 | 156 401.00 | | 164 797.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 1 972.00 | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 376.00 | 507 683.00 | | 656 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 940.00 | 1 409 655.00 | | 1 786 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 710.00 | 496 604.00 | | 630 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 181.00 | | 56 617.00 | 85 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 474.00 | 129 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 474.00 | 115 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 760.00 | | 56 617.00 | 71 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 911.00 | 19 990.00 | 4 040.00 | 45 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 911.00 | 19 990.00 | 4 040.00 | 45 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 347 257.00 | 347 257.00 | | 347 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 845.00 | 264 180.00 | 25 666.00 | 289 845.00 |
VI Groupe et associés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 642.00 | 445 642.00 | | 445 642.00 |
VW T.V.A. | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 376.00 | 630 710.00 | 25 666.00 | 656 376.00 |