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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 655.00 | 20 536.00 | 12 118.00 | 32 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 517.00 | 8 304.00 | 1 213.00 | 9 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 471.00 | 28 840.00 | 26 631.00 | 55 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 339 136.00 | | 339 136.00 | 339 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CF Disponibilités | 204 915.00 | | 204 915.00 | 204 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 358.00 | | 705 358.00 | 705 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 829.00 | 28 840.00 | 731 989.00 | 760 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 583.00 | 232 778.00 | | 370 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 720.00 | 137 805.00 | | 155 720.00 |
DL TOTAL (I) | 527 403.00 | 371 683.00 | | 527 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 777.00 | 11 288.00 | | 6 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 303.00 | 34 569.00 | | 24 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 701.00 | 57 919.00 | | 38 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 534.00 | 47 895.00 | | 51 534.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 1 259.00 | | 2 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 200.00 | 84 575.00 | | 81 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 586.00 | 237 505.00 | | 204 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 989.00 | 609 188.00 | | 731 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 586.00 | 237 505.00 | | 204 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 199.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 596.00 | | 8 752.00 | 54 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 296.00 | | 8 752.00 | 41 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 886.00 | 8 955.00 | | 19 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | 8 955.00 | | 19 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 27 001.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VI Groupe et associés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VP Divers | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 233.00 | 120 233.00 | | 120 233.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 586.00 | 204 586.00 | | 204 586.00 |