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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 114 642.00 | | 114 642.00 | 114 642.00 |
AP Constructions | 121 368.00 | 66 179.00 | 55 189.00 | 121 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 906.00 | 158 146.00 | 25 761.00 | 183 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 663.00 | 390 121.00 | 128 542.00 | 518 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 888.00 | 619 276.00 | 329 612.00 | 948 888.00 |
BT Marchandises | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BZ Autres créances | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CF Disponibilités | 187 516.00 | | 187 516.00 | 187 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 963.00 | | 285 963.00 | 285 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 851.00 | 619 276.00 | 615 575.00 | 1 234 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 999.00 | 174 666.00 | | 187 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317.00 | 39 204.00 | | 43 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 509.00 | 12 038.00 | | 9 509.00 |
DL TOTAL (I) | 288 696.00 | 247 907.00 | | 288 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 385.00 | 146 439.00 | | 152 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 576.00 | 31 440.00 | | 40 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 774.00 | 48 254.00 | | 63 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 619.00 | 64 899.00 | | 68 619.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 879.00 | 291 482.00 | | 326 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 575.00 | 539 390.00 | | 615 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 184.00 | 193 363.00 | | 223 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 939.00 | 39 201.00 | 16 863.00 | 596 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 353.00 | 221 657.00 | 103 695.00 | 325 353.00 |