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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 114 642.00 | | 114 642.00 | 114 642.00 |
AP Constructions | 121 368.00 | 70 448.00 | 50 920.00 | 121 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 242.00 | 165 320.00 | 17 922.00 | 183 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 184.00 | 413 787.00 | 115 397.00 | 529 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 745.00 | 654 385.00 | 304 360.00 | 958 745.00 |
BT Marchandises | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BZ Autres créances | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CF Disponibilités | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 309.00 | | 130 309.00 | 130 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 054.00 | 654 385.00 | 434 668.00 | 1 089 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 316.00 | 187 999.00 | | 231 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 462.00 | 43 317.00 | | -68 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 605.00 | 9 509.00 | | 7 605.00 |
DL TOTAL (I) | 218 329.00 | 288 696.00 | | 218 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 764.00 | 152 385.00 | | 103 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 40 576.00 | | 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 166.00 | 63 774.00 | | 68 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 445.00 | 68 619.00 | | 43 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 339.00 | 326 879.00 | | 216 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 668.00 | 615 575.00 | | 434 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 831.00 | 223 184.00 | | 146 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 194.00 | | 291 194.00 | 291 194.00 |
FG Production vendue services | 523 611.00 | | 523 611.00 | 523 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 805.00 | | 814 805.00 | 814 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 726.00 | |
GE Autres charges | | | 8 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 384.00 | 21 625.00 | | 22 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 329.00 | 69 064.00 | | 77 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 529.00 | 8 490.00 | | 8 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 16.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988.00 | 2 679.00 | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 2 695.00 | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | 216.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 216.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | 2 479.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 703.00 | 1 103 524.00 | | 848 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 165.00 | 1 060 207.00 | | 917 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 462.00 | 43 317.00 | | -68 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 276.00 | 37 728.00 | 2 617.00 | 619 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 446.00 | 37 727.00 | 2 617.00 | 614 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 764.00 | 34 256.00 | 69 508.00 | 103 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 003.00 | 84 524.00 | 479.00 | 85 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 339.00 | 146 831.00 | 69 508.00 | 216 339.00 |