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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 114 642.00 | | 114 642.00 | 114 642.00 |
AP Constructions | 121 368.00 | 88 591.00 | 32 777.00 | 121 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 429.00 | 145 957.00 | 135 472.00 | 281 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 115.00 | 497 341.00 | 143 773.00 | 641 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 528.00 | 736 719.00 | 496 808.00 | 1 233 528.00 |
BT Marchandises | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BZ Autres créances | 81 351.00 | | 81 351.00 | 81 351.00 |
CF Disponibilités | 165 186.00 | | 165 186.00 | 165 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 751.00 | | 281 751.00 | 281 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 278.00 | 736 719.00 | 778 559.00 | 1 515 278.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 368.00 | 153 368.00 | | 53 368.00 |
DH Report à nouveau | -34 142.00 | | | -34 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 748.00 | -34 142.00 | | 109 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
DL TOTAL (I) | 188 611.00 | 178 862.00 | | 188 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 230.00 | 421 596.00 | | 429 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144.00 | 410.00 | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 559.00 | 33 444.00 | | 119 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 016.00 | 59 332.00 | | 38 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 948.00 | 514 783.00 | | 589 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 559.00 | 693 645.00 | | 778 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 907.00 | 114 944.00 | | 188 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 576.00 | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 517.00 | 54 202.00 | | 682 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 687.00 | 54 202.00 | | 677 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 559.00 | 119 559.00 | | 119 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 230.00 | 28 189.00 | 401 040.00 | 429 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 620.00 | 109 545.00 | 75.00 | 109 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 805.00 | 185 764.00 | 401 040.00 | 586 805.00 |