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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 238.00 | 136 055.00 | 11 183.00 | 147 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 716.00 | 148 977.00 | 17 739.00 | 166 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 191.00 | 10 000.00 | 141 191.00 | 151 191.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CF Disponibilités | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 941.00 | 10 000.00 | 217 941.00 | 227 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 656.00 | 158 977.00 | 235 680.00 | 394 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 956.00 | 62 823.00 | | 62 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 718.00 | 33 133.00 | | 24 718.00 |
DL TOTAL (I) | 96 059.00 | 104 341.00 | | 96 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | 13 758.00 | | 5 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 727.00 | 20 195.00 | | 27 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 259.00 | 56 631.00 | | 60 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 019.00 | 59 312.00 | | 46 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 621.00 | 152 308.00 | | 139 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 680.00 | 256 649.00 | | 235 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 788 280.00 | | 788 280.00 | 788 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 496.00 | | 788 496.00 | 788 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 2 478.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 851.00 | 810 229.00 | | 801 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 133.00 | 777 096.00 | | 777 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 718.00 | 33 133.00 | | 24 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 764.00 | | | 162 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 879.00 | | | 154 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 940.00 | 7 037.00 | | 141 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 611.00 | 7 037.00 | | 140 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 014.00 | 175 314.00 | 700.00 | 176 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 621.00 | 139 621.00 | | 139 621.00 |