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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 984.00 | 125 266.00 | 5 718.00 | 130 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 577.00 | 132 800.00 | 13 776.00 | 146 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 760.00 | 20 532.00 | 161 228.00 | 181 760.00 |
BZ Autres créances | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CF Disponibilités | 231 360.00 | | 231 360.00 | 231 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 302.00 | 20 532.00 | 427 770.00 | 448 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 879.00 | 153 333.00 | 441 546.00 | 594 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 010.00 | 35 572.00 | | 35 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 265.00 | 24 438.00 | | -33 265.00 |
DL TOTAL (I) | 56 745.00 | 115 010.00 | | 56 745.00 |
DP Provisions pour risques | 22 200.00 | 29 700.00 | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 200.00 | 29 700.00 | | 22 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 192.00 | 6 760.00 | | 155 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 763.00 | 566.00 | | 29 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 706.00 | 69 222.00 | | 106 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 939.00 | 76 987.00 | | 70 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 601.00 | 153 535.00 | | 362 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 546.00 | 298 245.00 | | 441 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 526.00 | | | 148 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 146 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 137 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 439.00 | | | 138 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 904.00 | 2 147.00 | 1 249.00 | 131 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 574.00 | 2 147.00 | 1 249.00 | 130 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 700.00 | | 7 500.00 | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | | 7 500.00 | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 706.00 | 106 706.00 | | 106 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
UX Autres créances clients | 181 760.00 | 159 538.00 | 22 222.00 | 181 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 192.00 | 153 948.00 | 1 244.00 | 155 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 944.00 | 174 722.00 | 22 222.00 | 196 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 601.00 | 361 357.00 | 1 244.00 | 362 601.00 |