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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 389.00 | 9 162.00 | 31 227.00 | 40 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 747.00 | 9 162.00 | 40 585.00 | 49 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 370.00 | 20 532.00 | 139 838.00 | 160 370.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 178 846.00 | | 178 846.00 | 178 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 421.00 | 20 532.00 | 351 889.00 | 372 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 168.00 | 29 695.00 | 392 474.00 | 422 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DH Report à nouveau | -33 265.00 | | | -33 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 264.00 | -33 265.00 | | -30 264.00 |
DL TOTAL (I) | 54 781.00 | 56 745.00 | | 54 781.00 |
DP Provisions pour risques | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 619.00 | 155 192.00 | | 151 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 394.00 | 29 763.00 | | 27 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 454.00 | 106 706.00 | | 82 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 026.00 | 70 939.00 | | 54 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 493.00 | 362 601.00 | | 315 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 474.00 | 441 546.00 | | 392 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 577.00 | | 29 125.00 | 146 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 955.00 | 49 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | 5 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 626.00 | 41 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 190.00 | | 29 125.00 | 137 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 800.00 | 2 316.00 | 125 955.00 | 132 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 472.00 | 2 316.00 | 124 626.00 | 131 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394.00 | 3 429.00 | 23 965.00 | 27 394.00 |
UX Autres créances clients | 160 370.00 | 160 370.00 | | 160 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 619.00 | 26 002.00 | 112 917.00 | 151 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 687.00 | 172 687.00 | | 172 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 493.00 | 165 911.00 | 136 882.00 | 315 493.00 |