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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 13 583.00 | 942.00 | 14 525.00 |
AP Constructions | 310 572.00 | 287 229.00 | 23 343.00 | 310 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 699.00 | 725 198.00 | 228 502.00 | 953 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 349.00 | 291 708.00 | 24 640.00 | 316 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 188.00 | 1 317 718.00 | 352 470.00 | 1 670 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
BZ Autres créances | 162 175.00 | | 162 175.00 | 162 175.00 |
CF Disponibilités | 236 160.00 | | 236 160.00 | 236 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 690.00 | | 705 690.00 | 705 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 878.00 | 1 317 718.00 | 1 058 160.00 | 2 375 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 317 497.00 | 387 106.00 | | 317 497.00 |
DH Report à nouveau | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 668.00 | -69 608.00 | | 54 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 460.00 | | | 138 460.00 |
DK Provisions réglementées | 835.00 | | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 671 333.00 | 477 370.00 | | 671 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 224.00 | 170 161.00 | | 121 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | 141 795.00 | | 106 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 158.00 | 129 799.00 | | 159 158.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 827.00 | 441 755.00 | | 386 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 160.00 | 919 125.00 | | 1 058 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 744.00 | | 1 096 744.00 | 1 096 744.00 |
FG Production vendue services | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 231.00 | | 1 182 231.00 | 1 182 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 465.00 | 2 435.00 | | 2 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 4 650.00 | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 15.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | 4 635.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 717.00 | 1 074 784.00 | | 1 201 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 049.00 | 1 144 393.00 | | 1 147 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 668.00 | -69 608.00 | | 54 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 886.00 | 20 633.00 | | 20 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 015.00 | | 122 206.00 | 1 599 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 155.00 | 13 878.00 | 1 670 188.00 | 37 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 155.00 | 13 878.00 | 1 653 320.00 | 37 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 165.00 | | 1 360.00 | 13 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 507.00 | | 120 846.00 | 1 583 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 330.00 | 59 266.00 | 13 878.00 | 1 272 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 165.00 | 418.00 | | 13 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 165.00 | 58 848.00 | 13 878.00 | 1 259 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VC Groupe et associés | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 047.00 | 49 893.00 | 71 154.00 | 121 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
VP Divers | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 541.00 | 403 541.00 | | 403 541.00 |
VW T.V.A. | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 827.00 | 315 674.00 | 71 154.00 | 386 827.00 |