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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 14 037.00 | 488.00 | 14 525.00 |
AP Constructions | 362 954.00 | 292 466.00 | 70 488.00 | 362 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 067.00 | 766 533.00 | 193 535.00 | 960 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 081.00 | 300 357.00 | 16 724.00 | 317 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 757.00 | | 200 757.00 | 200 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 380.00 | 1 373 393.00 | 491 987.00 | 1 865 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 067.00 | | 259 067.00 | 259 067.00 |
BZ Autres créances | 207 721.00 | | 207 721.00 | 207 721.00 |
CF Disponibilités | 406 072.00 | | 406 072.00 | 406 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 794.00 | | 926 794.00 | 926 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 173.00 | 1 373 393.00 | 1 418 781.00 | 2 792 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 317 497.00 | 317 497.00 | | 317 497.00 |
DH Report à nouveau | 56 140.00 | 1 473.00 | | 56 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 862.00 | 54 668.00 | | 111 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 460.00 | 138 460.00 | | 138 460.00 |
DK Provisions réglementées | 488.00 | 835.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 782 847.00 | 671 333.00 | | 782 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 491.00 | 121 224.00 | | 355 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 042.00 | 106 264.00 | | 130 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 957.00 | 159 158.00 | | 149 957.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 181.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 934.00 | 386 827.00 | | 635 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 781.00 | 1 058 160.00 | | 1 418 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 193.00 | | 1 084 193.00 | 1 084 193.00 |
FG Production vendue services | 98 645.00 | | 98 645.00 | 98 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 839.00 | | 1 182 839.00 | 1 182 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 709.00 | 2 465.00 | | 17 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 476.00 | 2 465.00 | | 20 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 300.00 | 835.00 | | 21 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 1 630.00 | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 281.00 | 1 201 717.00 | | 1 236 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 419.00 | 1 147 049.00 | | 1 124 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 862.00 | 54 668.00 | | 111 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 244.00 | 20 886.00 | | 21 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 188.00 | | 218 440.00 | 1 670 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 248.00 | 1 865 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 248.00 | 1 840 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 320.00 | | 210 788.00 | 1 653 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | 7 653.00 | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 718.00 | 57 623.00 | 1 948.00 | 1 317 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 454.00 | | 13 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 135.00 | 57 169.00 | 1 948.00 | 1 304 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835.00 | | 347.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | 347.00 | 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 042.00 | 130 042.00 | | 130 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 067.00 | | | 259 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
VC Groupe et associés | 150 645.00 | | | 150 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 358.00 | 46 627.00 | 205 898.00 | 355 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
VP Divers | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 459.00 | 477 459.00 | | 477 459.00 |
VW T.V.A. | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 934.00 | 327 202.00 | 205 898.00 | 635 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |