| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
AN Terrains | 1 497.00 | 232.00 | 1 265.00 | 1 497.00 |
AP Constructions | 416 409.00 | 337 454.00 | 78 955.00 | 416 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 648.00 | 1 052 316.00 | 763 332.00 | 1 815 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 965.00 | 328 010.00 | 21 956.00 | 349 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 093.00 | 1 738 677.00 | 897 416.00 | 2 636 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 150.00 | | 359 150.00 | 359 150.00 |
BZ Autres créances | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CF Disponibilités | 600 137.00 | | 600 137.00 | 600 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 596.00 | | 1 061 596.00 | 1 061 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 689.00 | 1 738 677.00 | 1 959 012.00 | 3 697 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 317 497.00 | 317 497.00 | | 317 497.00 |
DH Report à nouveau | 258 399.00 | 304 571.00 | | 258 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 980.00 | -46 172.00 | | 136 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 467.00 | 264 733.00 | | 236 467.00 |
DK Provisions réglementées | 55 017.00 | 17 412.00 | | 55 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 761.00 | 1 016 441.00 | | 1 162 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 443.00 | 304 661.00 | | 215 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 862.00 | 158 439.00 | | 201 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 455.00 | 156 500.00 | | 122 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 132.00 | 178 141.00 | | 233 132.00 |
EA Autres dettes | 23 358.00 | 9 321.00 | | 23 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 251.00 | 807 061.00 | | 796 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 012.00 | 1 823 503.00 | | 1 959 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 862.00 | | | 201 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 703.00 | | 35 470.00 | 2 601 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 2 636 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 2 605 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 160.00 | | 35 470.00 | 2 571 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 532.00 | 122 225.00 | 1 080.00 | 1 617 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 845.00 | 820.00 | | 19 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 687.00 | 121 405.00 | 1 080.00 | 1 597 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 412.00 | 37 605.00 | | 17 412.00 |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 585.00 | 37 605.00 | 173.00 | 17 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 455.00 | 122 455.00 | | 122 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 150.00 | 359 150.00 | | 359 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 298.00 | 171 342.00 | 34 467.00 | 215 298.00 |
VI Groupe et associés | 201 862.00 | 201 862.00 | | 201 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 375.00 | 400 375.00 | | 400 375.00 |
VW T.V.A. | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 251.00 | 752 296.00 | 34 467.00 | 796 251.00 |