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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 579.00 | 26 116.00 | 2 463.00 | 28 579.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 288.00 | 104 854.00 | 53 433.00 | 158 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 687.00 | 134 474.00 | 75 213.00 | 209 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 509.00 | 265 445.00 | 226 064.00 | 491 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BT Marchandises | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BZ Autres créances | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
CF Disponibilités | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 531.00 | | 116 531.00 | 116 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 041.00 | 265 445.00 | 342 596.00 | 608 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
DL TOTAL (I) | 125 589.00 | | | 125 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 006.00 | | | 217 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 596.00 | | | 342 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 883.00 | | | 146 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 832.00 | | | 444 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 298.00 | | | 321 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 352.00 | 26 094.00 | | 239 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 683.00 | 433.00 | | 25 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 668.00 | 25 661.00 | | 213 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 780.00 | 31 657.00 | 70 123.00 | 101 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 971.00 | 87 637.00 | 334.00 | 87 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 006.00 | 146 884.00 | 70 123.00 | 217 006.00 |