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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 579.00 | 27 402.00 | 1 177.00 | 28 579.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 435.00 | 120 772.00 | 64 663.00 | 185 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 972.00 | 173 293.00 | 75 678.00 | 248 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 220.00 | 321 467.00 | 246 753.00 | 568 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BT Marchandises | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BZ Autres créances | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
CF Disponibilités | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 862.00 | | 121 862.00 | 121 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 082.00 | 321 467.00 | 368 614.00 | 690 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 72 829.00 | 89 101.00 | | 72 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 162.00 | 38 728.00 | | 46 162.00 |
DL TOTAL (I) | 159 691.00 | 168 529.00 | | 159 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 438.00 | 136 897.00 | | 95 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 947.00 | 54 102.00 | | 60 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 839.00 | 52 724.00 | | 49 839.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 924.00 | 243 864.00 | | 208 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 614.00 | 412 393.00 | | 368 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 398.00 | 148 426.00 | | 155 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 684.00 | | 15 536.00 | 552 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 051.00 | | 10 356.00 | 424 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 180.00 | 5 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 798.00 | 30 669.00 | | 290 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 973.00 | 429.00 | | 26 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 825.00 | 30 241.00 | | 263 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VC Groupe et associés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 438.00 | 41 913.00 | 53 525.00 | 95 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 068.00 | 52 734.00 | 334.00 | 53 068.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 924.00 | 155 398.00 | 53 525.00 | 208 924.00 |