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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 579.00 | 26 973.00 | 1 606.00 | 28 579.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 241.00 | 107 995.00 | 70 246.00 | 178 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 810.00 | 155 830.00 | 89 980.00 | 245 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 684.00 | 290 798.00 | 261 886.00 | 552 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BT Marchandises | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BZ Autres créances | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
CF Disponibilités | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 507.00 | | 150 507.00 | 150 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 191.00 | 290 798.00 | 412 393.00 | 703 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 89 101.00 | 40 890.00 | | 89 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 728.00 | 48 211.00 | | 38 728.00 |
DL TOTAL (I) | 168 529.00 | 129 801.00 | | 168 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 897.00 | 122 786.00 | | 136 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 769.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | 242.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 102.00 | 133 957.00 | | 54 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 724.00 | 54 010.00 | | 52 724.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 864.00 | 316 129.00 | | 243 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 393.00 | 445 930.00 | | 412 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 426.00 | 245 422.00 | | 148 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 444.00 | | 62 543.00 | 525 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 304.00 | | 552 684.00 | 35 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 304.00 | | 424 050.00 | 35 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 911.00 | | 57 443.00 | 401 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 5 100.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 163.00 | 30 559.00 | 15 924.00 | 276 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 544.00 | 428.00 | | 26 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 618.00 | 30 131.00 | 15 924.00 | 249 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VC Groupe et associés | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 897.00 | 41 459.00 | 95 437.00 | 136 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 298.00 | 75 964.00 | 333.00 | 76 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 722.00 | 148 284.00 | 95 437.00 | 243 722.00 |