| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 17 371.00 | 16 990.00 | 380.00 | 17 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 501.00 | 245 013.00 | 48 488.00 | 293 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 462.00 | 364 223.00 | 48 238.00 | 412 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 924.00 | 627 432.00 | 98 492.00 | 725 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 529.00 | | 105 529.00 | 105 529.00 |
BP En cours de production de services | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
BZ Autres créances | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 890.00 | | 233 890.00 | 233 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 814.00 | 627 432.00 | 332 382.00 | 959 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DL TOTAL (I) | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 342.00 | | | 126 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
EA Autres dettes | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 118.00 | | | 274 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 382.00 | | | 332 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 085.00 | | | 207 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
FD Production vendue biens | 1 039 703.00 | | 1 039 703.00 | 1 039 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 367.00 | | 1 048 367.00 | 1 048 367.00 |
FM Production stockée | | | -6 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 117.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 448.00 | | | 1 055 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 445.00 | | | 1 045 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 387.00 | | 36 504.00 | 696 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 967.00 | 725 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 967.00 | 723 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 818.00 | | 36 484.00 | 693 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | 19.00 | 1 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 282.00 | 46 117.00 | 6 967.00 | 588 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 078.00 | 46 117.00 | 6 967.00 | 587 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 873.00 | 49 671.00 | 62 141.00 | 112 873.00 |
VI Groupe et associés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VP Divers | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 176.00 | 110 176.00 | | 110 176.00 |
VW T.V.A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 288.00 | 207 085.00 | 62 141.00 | 270 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
ST Autres comptes | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 416.00 | | | 169 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 973.00 | | | 161 973.00 |