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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 138.00 | 282 012.00 | 16 126.00 | 298 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 362.00 | 393 724.00 | 37 637.00 | 431 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 461.00 | 694 312.00 | 55 148.00 | 749 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
BP En cours de production de services | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 426.00 | | 101 426.00 | 101 426.00 |
BZ Autres créances | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
CF Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 860.00 | | 278 860.00 | 278 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 322.00 | 694 312.00 | 334 009.00 | 1 028 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 426.00 | | | -10 426.00 |
DL TOTAL (I) | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
EA Autres dettes | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 915.00 | | | 278 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 009.00 | | | 334 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 384.00 | | | 245 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 052 882.00 | | 1 052 882.00 | 1 052 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 882.00 | | 1 052 882.00 | 1 052 882.00 |
FM Production stockée | | | -832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 505.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 301.00 | | | 1 075 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 728.00 | | | 1 085 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 426.00 | | | -10 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 634.00 | | 1 738.00 | 756 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 910.00 | 749 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 910.00 | 746 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 045.00 | | 1 738.00 | 754 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 567.00 | 30 655.00 | 8 910.00 | 672 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 363.00 | 30 655.00 | 8 910.00 | 671 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 908.00 | 22 297.00 | 32 611.00 | 54 908.00 |
VI Groupe et associés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VP Divers | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 684.00 | 155 684.00 | | 155 684.00 |
VW T.V.A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 995.00 | 245 384.00 | 32 611.00 | 277 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
ST Autres comptes | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YT Sous‐traitance | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 731.00 | | | 152 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 423.00 | | | 201 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |