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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 17 371.00 | 17 258.00 | 113.00 | 17 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 311.00 | 274 866.00 | 30 445.00 | 305 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 362.00 | 379 237.00 | 52 124.00 | 431 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 634.00 | 672 567.00 | 84 066.00 | 756 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
BP En cours de production de services | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
BZ Autres créances | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 437.00 | | 269 437.00 | 269 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 072.00 | 672 567.00 | 353 504.00 | 1 026 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
DL TOTAL (I) | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 957.00 | | | 109 957.00 |
EA Autres dettes | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 984.00 | | | 282 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 504.00 | | | 353 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 845.00 | | | 226 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
FD Production vendue biens | 1 080 617.00 | | 1 080 617.00 | 1 080 617.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 663.00 | | 1 088 663.00 | 1 088 663.00 |
FM Production stockée | | | -486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 571.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 567.00 | | | 1 102 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 311.00 | | | 1 090 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 924.00 | | 32 010.00 | 725 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 756 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 754 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 335.00 | | 32 010.00 | 723 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 432.00 | 45 571.00 | 435.00 | 627 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 227.00 | 45 571.00 | 435.00 | 626 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
UX Autres créances clients | 103 625.00 | | | 103 625.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 886.00 | 40 977.00 | 54 908.00 | 95 886.00 |
VI Groupe et associés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VP Divers | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 155.00 | 149 155.00 | | 149 155.00 |
VW T.V.A. | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 753.00 | 226 845.00 | 54 908.00 | 281 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
ST Autres comptes | 147 304.00 | | | 147 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 155.00 | | | 172 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 876.00 | | | 184 876.00 |