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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AN Terrains | 25 316.00 | 7 786.00 | 17 530.00 | 25 316.00 |
AP Constructions | 1 857 464.00 | 1 573 771.00 | 283 693.00 | 1 857 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 306.00 | 171 753.00 | 12 553.00 | 184 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 733.00 | 143 506.00 | 26 227.00 | 169 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 939.00 | 1 900 087.00 | 368 852.00 | 2 268 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 311.00 | | 158 311.00 | 158 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 280.00 | 5 637.00 | 66 643.00 | 72 280.00 |
BZ Autres créances | 202 153.00 | | 202 153.00 | 202 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 919.00 | 7 775.00 | 536 144.00 | 543 919.00 |
CF Disponibilités | 850 616.00 | | 850 616.00 | 850 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 765.00 | 13 412.00 | 1 831 353.00 | 1 844 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 705.00 | 1 913 500.00 | 2 200 205.00 | 4 113 705.00 |
CU Autres participations | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 591.00 | 911 303.00 | | 1 146 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 466.00 | 235 288.00 | | 118 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 057.00 | 1 366 591.00 | | 1 485 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 234.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | 810.00 | | 7 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 697.00 | 163 063.00 | | 208 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 558.00 | 384 036.00 | | 410 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 112.00 | 57 646.00 | | 88 112.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 1 151.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 148.00 | 606 941.00 | | 715 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 205.00 | 1 973 531.00 | | 2 200 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 117.00 | | 2 334 117.00 | 2 334 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 117.00 | | 2 334 117.00 | 2 334 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 589.00 | 92 223.00 | | 34 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 710.00 | 2 781 631.00 | | 2 421 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 244.00 | 2 546 343.00 | | 2 303 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 466.00 | 235 288.00 | | 118 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 332.00 | | 36 607.00 | 2 232 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 214.00 | | 36 605.00 | 2 200 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 847.00 | | 2.00 | 28 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 135.00 | 76 603.00 | | 1 823 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 214.00 | 76 603.00 | | 1 820 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 637.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 474.00 | | 2 699.00 | 10 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 474.00 | 5 637.00 | 2 699.00 | 10 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 474.00 | 5 637.00 | 2 699.00 | 10 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |