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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AN Terrains | 25 316.00 | 7 786.00 | 17 530.00 | 25 316.00 |
AP Constructions | 1 913 015.00 | 1 699 019.00 | 213 997.00 | 1 913 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 936.00 | 187 579.00 | 15 356.00 | 202 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 426.00 | 173 176.00 | 31 250.00 | 204 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 419.00 | 2 070 831.00 | 303 587.00 | 2 374 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 109.00 | | 105 109.00 | 105 109.00 |
BZ Autres créances | 118 812.00 | | 118 812.00 | 118 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 081.00 | 7 833.00 | 749 248.00 | 757 081.00 |
CF Disponibilités | 1 476 832.00 | | 1 476 832.00 | 1 476 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 147.00 | 7 833.00 | 2 492 313.00 | 2 500 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 565.00 | 2 078 665.00 | 2 795 901.00 | 4 874 565.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 791 596.00 | | | 1 791 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 497.00 | | | 230 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 093.00 | | | 2 242 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 194.00 | | | 136 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 622.00 | | | 333 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 808.00 | | | 553 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 901.00 | | | 2 795 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 808.00 | | | 553 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 795.00 | | 29 624.00 | 2 344 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 071.00 | | 29 622.00 | 2 316 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 453.00 | | 2.00 | 25 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 081.00 | 63 750.00 | | 2 007 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 810.00 | 63 750.00 | | 2 003 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 2 033.00 | | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 437.00 | 2 033.00 | 5 637.00 | 11 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 437.00 | 2 033.00 | 5 637.00 | 11 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 622.00 | 333 622.00 | | 333 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
UX Autres créances clients | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
VB T. V. A. | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 000.00 | | | 674 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 029.00 | 235 721.00 | 25 308.00 | 261 029.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 614.00 | 417 614.00 | | 417 614.00 |