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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AN Terrains | 25 316.00 | 7 786.00 | 17 530.00 | 25 316.00 |
AP Constructions | 1 869 164.00 | 1 618 594.00 | 250 570.00 | 1 869 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 159.00 | 171 102.00 | 13 058.00 | 184 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 190.00 | 151 403.00 | 24 787.00 | 176 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 552.00 | 1 952 156.00 | 335 395.00 | 2 287 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 579.00 | 5 637.00 | 191 941.00 | 197 579.00 |
BZ Autres créances | 114 833.00 | | 114 833.00 | 114 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 514.00 | 7 475.00 | 454 039.00 | 461 514.00 |
CF Disponibilités | 1 471 476.00 | | 1 471 476.00 | 1 471 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 841.00 | 13 112.00 | 2 300 729.00 | 2 313 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 393.00 | 1 965 268.00 | 2 636 124.00 | 4 601 393.00 |
CU Autres participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 057.00 | 1 146 591.00 | | 1 265 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 929.00 | 118 466.00 | | 322 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 986.00 | 1 485 057.00 | | 1 807 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 266.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 743.00 | 7 163.00 | | 14 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 162.00 | 208 697.00 | | 178 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 653.00 | 410 558.00 | | 439 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 933.00 | 88 112.00 | | 194 933.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 352.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 138.00 | 715 148.00 | | 828 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 124.00 | 2 200 205.00 | | 2 636 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 138.00 | 715 148.00 | | 828 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 266.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 020.00 | | 2 875 020.00 | 2 875 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 020.00 | | 2 875 020.00 | 2 875 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 121.00 | 78 946.00 | | 80 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 165.00 | 34 589.00 | | 145 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 193.00 | 2 421 710.00 | | 2 962 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 263.00 | 2 303 244.00 | | 2 639 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 929.00 | 118 466.00 | | 322 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 939.00 | | 30 470.00 | 2 268 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 858.00 | 2 287 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 858.00 | 2 254 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 819.00 | | 29 868.00 | 2 236 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 849.00 | | 602.00 | 28 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 088.00 | 63 927.00 | 11 858.00 | 1 900 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 817.00 | 63 927.00 | 11 858.00 | 1 896 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 775.00 | | 300.00 | 7 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 412.00 | | 300.00 | 13 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 412.00 | | 300.00 | 13 412.00 |
UG ‐ Financières | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 653.00 | 439 653.00 | | 439 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
UX Autres créances clients | 191 297.00 | | | 191 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 243.00 | 342 935.00 | 24 308.00 | 367 243.00 |
VW T.V.A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 977.00 | 649 977.00 | | 649 977.00 |