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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 758.00 | 358.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 080.00 | 5 939.00 | 1 141.00 | 7 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 743 022.00 | 5 000.00 | 28 738 022.00 | 28 743 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179 045.00 | | 4 179 045.00 | 4 179 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 930 262.00 | 11 696.00 | 32 918 566.00 | 32 930 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 300.00 | | 1 012 300.00 | 1 012 300.00 |
BZ Autres créances | 387 716.00 | | 387 716.00 | 387 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 530.00 | | 2 050 530.00 | 2 050 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 980 793.00 | 11 696.00 | 34 969 096.00 | 34 980 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 12 255 533.00 | 12 464 117.00 | | 12 255 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 229.00 | -208 584.00 | | -2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 34 255 645.00 | 34 257 874.00 | | 34 255 645.00 |
DP Provisions pour risques | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 965.00 | 452 120.00 | | 13 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 084.00 | 647.00 | | 13 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 834.00 | 115 614.00 | | 252 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 443.00 | 20 667.00 | | 18 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
EA Autres dettes | 8 882.00 | 112 575.00 | | 8 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 951.00 | 1 611 800.00 | | 450 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 969 096.00 | 36 132 174.00 | | 34 969 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 28 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 41 540.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 41 540.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 12 071.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 12 071.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 29 469.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 477.00 | 618 420.00 | | 444 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 706.00 | 827 004.00 | | 446 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 229.00 | -208 584.00 | | -2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 059 520.00 | | | 33 059 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 625.00 | 32 922 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 258.00 | 32 930 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 7 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 042 692.00 | | | 33 042 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 861.00 | 1 468.00 | 8 633.00 | 13 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 300.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 404.00 | 1 168.00 | 8 633.00 | 13 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 473.00 | 114 473.00 | | 114 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 834.00 | 252 834.00 | | 252 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179 045.00 | | | 4 179 045.00 |
UX Autres créances clients | 691 053.00 | | | 691 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 883 404.00 | 1 704 359.00 | 4 179 045.00 | 5 883 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 951.00 | 450 951.00 | | 450 951.00 |