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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 164.00 | 4 386.00 | 779.00 | 5 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583 276.00 | | 583 276.00 | 583 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 423 002.00 | 9 386.00 | 27 413 616.00 | 27 423 002.00 |
BN En cours de production de biens | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 610.00 | | 825 610.00 | 825 610.00 |
BZ Autres créances | 311 296.00 | | 311 296.00 | 311 296.00 |
CF Disponibilités | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 327.00 | | 1 190 327.00 | 1 190 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 613 328.00 | 9 386.00 | 28 603 943.00 | 28 613 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 814 742.00 | 5 000.00 | 26 809 742.00 | 26 814 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 5 989 137.00 | 8 793 579.00 | | 5 989 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 291.00 | -304 442.00 | | -161 291.00 |
DL TOTAL (I) | 27 830 187.00 | 30 491 478.00 | | 27 830 187.00 |
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 798.00 | 11 702.00 | | 10 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 046.00 | 2 000.00 | | 44 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 218.00 | 49 095.00 | | 47 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 189.00 | 133 154.00 | | 134 189.00 |
EA Autres dettes | 12 504.00 | 24 800.00 | | 12 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 755.00 | 220 750.00 | | 248 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 603 943.00 | 31 237 228.00 | | 28 603 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 67 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 910.00 | 215 527.00 | | 88 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 200.00 | 519 969.00 | | 250 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 291.00 | -304 442.00 | | -161 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 440 637.00 | | 62 583.00 | 27 440 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 104.00 | 27 417 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 219.00 | 27 423 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | 957.00 | 4 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 435 315.00 | | 61 626.00 | 27 435 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323.00 | 1 978.00 | 1 800.00 | 5 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | 178.00 | | 4 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583 276.00 | | 583 276.00 | 583 276.00 |
UX Autres créances clients | 825 610.00 | 825 610.00 | | 825 610.00 |
VI Groupe et associés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 296.00 | 311 296.00 | | 311 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 586.00 | 1 138 310.00 | 583 276.00 | 1 721 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 755.00 | 248 755.00 | | 248 755.00 |