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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 791 142.00 | 5 000.00 | 26 788 142.00 | 26 791 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 173.00 | | 644 173.00 | 644 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 439 638.00 | 10 323.00 | 27 429 315.00 | 27 439 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 470.00 | | 868 470.00 | 868 470.00 |
BZ Autres créances | 1 551 850.00 | | 1 551 850.00 | 1 551 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 384 889.00 | | 1 384 889.00 | 1 384 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 912.00 | | 3 806 912.00 | 3 806 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 247 550.00 | 10 323.00 | 31 237 228.00 | 31 247 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 8 793 579.00 | 12 434 828.00 | | 8 793 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 442.00 | 358 751.00 | | -304 442.00 |
DL TOTAL (I) | 30 491 478.00 | 34 795 920.00 | | 30 491 478.00 |
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | 262 500.00 | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | 262 500.00 | | 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702.00 | 10 387.00 | | 13 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 095.00 | 114 473.00 | | 49 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 154.00 | 139 130.00 | | 133 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 947.00 | | |
EA Autres dettes | 24 800.00 | 12 717.00 | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 751.00 | 283 654.00 | | 220 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 237 228.00 | 35 342 073.00 | | 31 237 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 33 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 40 000.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 82 569.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 25 000.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 231.00 | 25 228.00 | | 263 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 721.00 | 57 341.00 | | -262 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 527.00 | 658 765.00 | | 215 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 969.00 | 300 014.00 | | 519 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 442.00 | 358 751.00 | | -304 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 552 130.00 | | 5 653.00 | 27 552 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 146.00 | 27 435 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 146.00 | 27 440 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 546 808.00 | | 5 653.00 | 27 546 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 173.00 | 610 769.00 | 33 404.00 | 644 173.00 |
UX Autres créances clients | 868 470.00 | 868 470.00 | | 868 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 850.00 | 1 551 850.00 | | 1 551 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 197.00 | 3 032 792.00 | 33 404.00 | 3 066 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 750.00 | 220 750.00 | | 220 750.00 |