| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 712.00 | 7 184.00 | 4 528.00 | 11 712.00 |
AH Fonds commercial | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 629.00 | 93 947.00 | 108 682.00 | 202 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 324.00 | 825 112.00 | 118 211.00 | 943 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 877.00 | 926 243.00 | 245 634.00 | 1 171 877.00 |
BT Marchandises | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 429.00 | 27 423.00 | 722 006.00 | 749 429.00 |
BZ Autres créances | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
CF Disponibilités | 158 673.00 | | 158 673.00 | 158 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 842.00 | 27 423.00 | 1 005 419.00 | 1 032 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 719.00 | 953 666.00 | 1 251 053.00 | 2 204 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 554 125.00 | 383 687.00 | | 554 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 684.00 | 170 439.00 | | 96 684.00 |
DL TOTAL (I) | 749 809.00 | 653 125.00 | | 749 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 163.00 | 110 437.00 | | 28 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 809.00 | 290 409.00 | | 204 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 776.00 | 206 994.00 | | 157 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 256.00 | 144 422.00 | | 69 256.00 |
EA Autres dettes | | 24 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 004.00 | 778 324.00 | | 460 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 053.00 | 1 472 689.00 | | 1 251 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 004.00 | 743 261.00 | | 460 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 237 350.00 | | 5 237 350.00 | 5 237 350.00 |
FG Production vendue services | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 366.00 | | 5 318 366.00 | 5 318 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 637 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 305.00 | 3 541.00 | | 3 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 52 383.00 | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 484.00 | 1 000.00 | | 43 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 576.00 | 53 383.00 | | 44 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 113.00 | 25 700.00 | | 10 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 463.00 | 27 684.00 | | 34 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 494.00 | 85 396.00 | | 30 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 380.00 | 8 016 038.00 | | 5 381 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 696.00 | 7 845 599.00 | | 5 284 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 684.00 | 170 439.00 | | 96 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 665.00 | | 19 961.00 | 1 199 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 749.00 | 1 171 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 400.00 | 1 145 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 621.00 | | 9 071.00 | 16 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 463.00 | | 10 890.00 | 1 182 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 164.00 | 80 715.00 | 37 636.00 | 883 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 4 543.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 523.00 | 76 172.00 | 37 636.00 | 880 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
6T Sur comptes clients | 14 920.00 | 27 423.00 | 14 920.00 | 14 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 920.00 | 27 423.00 | 14 920.00 | 14 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 160.00 | 27 423.00 | 14 920.00 | 56 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 776.00 | 157 776.00 | | 157 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
UP Prêts | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 712 360.00 | | | 712 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VI Groupe et associés | 204 809.00 | 204 809.00 | | 204 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
VP Divers | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 888.00 | 842 736.00 | 152.00 | 842 888.00 |
VW T.V.A. | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 004.00 | 460 004.00 | | 460 004.00 |