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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
AH Fonds commercial | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
AN Terrains | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 641.00 | 95 216.00 | 83 424.00 | 178 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 585.00 | 872 533.00 | 64 052.00 | 936 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 243.00 | 977 997.00 | 176 246.00 | 1 154 243.00 |
BT Marchandises | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 322.00 | 26 507.00 | 831 815.00 | 858 322.00 |
BZ Autres créances | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CF Disponibilités | 147 295.00 | | 147 295.00 | 147 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 483.00 | 26 507.00 | 1 092 976.00 | 1 119 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 726.00 | 1 004 504.00 | 1 269 223.00 | 2 273 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 624 571.00 | 550 809.00 | | 624 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 445.00 | 73 762.00 | | 35 445.00 |
DL TOTAL (I) | 759 016.00 | 723 571.00 | | 759 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 357.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 095.00 | 302 573.00 | | 338 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 410.00 | 69 567.00 | | 60 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 967.00 | 442 497.00 | | 468 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 223.00 | 1 207 309.00 | | 1 269 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 967.00 | 442 497.00 | | 468 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 388 561.00 | | 3 388 561.00 | 3 388 561.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 561.00 | | 3 388 561.00 | 3 388 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 170.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 544.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4 727.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 217.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 4 944.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3 303.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 1 409.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 34 725.00 | | 16 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 869.00 | 5 743 464.00 | | 3 397 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 424.00 | 5 669 702.00 | | 3 362 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 445.00 | 73 762.00 | | 35 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 435.00 | | 2 880.00 | 1 186 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 072.00 | 1 154 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 464.00 | 24 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 607.00 | 1 130 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 743.00 | | 2 880.00 | 1 160 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 342.00 | 19 726.00 | 35 072.00 | 993 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 712.00 | | 1 464.00 | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 630.00 | 19 726.00 | 33 607.00 | 981 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
6T Sur comptes clients | 23 486.00 | 10 170.00 | 7 149.00 | 23 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 486.00 | 10 170.00 | 7 149.00 | 23 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 726.00 | 10 170.00 | 7 149.00 | 64 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 170.00 | 7 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 095.00 | 338 095.00 | | 338 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UX Autres créances clients | 824 441.00 | 824 441.00 | | 824 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VB T. V. A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VP Divers | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 442.00 | 892 442.00 | | 892 442.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 967.00 | 468 967.00 | | 468 967.00 |