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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
AH Fonds commercial | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
AN Terrains | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 629.00 | 111 050.00 | 91 578.00 | 202 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 324.00 | 870 580.00 | 72 744.00 | 943 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 187 692.00 | 993 342.00 | 194 350.00 | 1 187 692.00 |
BT Marchandises | 76 768.00 | | 76 768.00 | 76 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 866.00 | 23 486.00 | 766 380.00 | 789 866.00 |
BZ Autres créances | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CF Disponibilités | 133 895.00 | | 133 895.00 | 133 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 445.00 | 23 486.00 | 1 012 959.00 | 1 036 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 137.00 | 1 016 828.00 | 1 207 309.00 | 2 224 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 550 809.00 | 554 125.00 | | 550 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 762.00 | 96 684.00 | | 73 762.00 |
DL TOTAL (I) | 723 571.00 | 749 809.00 | | 723 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 28 163.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 204 809.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 573.00 | 157 776.00 | | 302 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 567.00 | 69 256.00 | | 69 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 497.00 | 460 004.00 | | 442 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 309.00 | 1 251 053.00 | | 1 207 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 497.00 | 460 004.00 | | 442 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 714 634.00 | | 5 714 634.00 | 5 714 634.00 |
FG Production vendue services | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 445.00 | | 5 721 445.00 | 5 721 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 309 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 15 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | 3 305.00 | | 2 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 727.00 | 1 092.00 | | 4 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | 43 484.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 944.00 | 44 576.00 | | 4 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 10 113.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 10 113.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | 34 463.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 725.00 | 30 494.00 | | 34 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 464.00 | 5 381 380.00 | | 5 743 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 702.00 | 5 284 696.00 | | 5 669 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 762.00 | 96 684.00 | | 73 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 877.00 | | 16 047.00 | 1 171 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 1 187 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 953.00 | | 16 047.00 | 1 145 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 243.00 | 67 099.00 | | 926 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | 4 528.00 | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 059.00 | 62 571.00 | | 919 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
6T Sur comptes clients | 27 423.00 | 10 416.00 | 14 354.00 | 27 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 423.00 | 10 416.00 | 14 354.00 | 27 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 663.00 | 10 416.00 | 14 354.00 | 68 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 416.00 | 14 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 573.00 | 302 573.00 | | 302 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UX Autres créances clients | 753 562.00 | | | 753 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
VP Divers | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 782.00 | 825 782.00 | | 825 782.00 |
VW T.V.A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 497.00 | 442 497.00 | | 442 497.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |