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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 187.00 | 9 614.00 | 4 573.00 | 14 187.00 |
BT Marchandises | 541 535.00 | | 541 535.00 | 541 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CF Disponibilités | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 854.00 | | 571 854.00 | 571 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 041.00 | 9 614.00 | 576 427.00 | 586 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
DH Report à nouveau | -436 370.00 | -452 398.00 | | -436 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 756.00 | 16 028.00 | | 13 756.00 |
DL TOTAL (I) | -360 804.00 | -374 560.00 | | -360 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 771.00 | 967 971.00 | | 905 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 417.00 | 32 806.00 | | 17 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044.00 | 16 030.00 | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 232.00 | 1 026 807.00 | | 937 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 427.00 | 652 247.00 | | 576 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 460.00 | 48 836.00 | | 21 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 829.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 244.00 | 31 972.00 | | 34 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 756.00 | 16 028.00 | | 13 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VI Groupe et associés | 893 771.00 | | | 893 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 332.00 | 23 759.00 | 4 573.00 | 28 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 232.00 | 21 460.00 | | 937 232.00 |