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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 187.00 | 9 614.00 | 4 573.00 | 14 187.00 |
BT Marchandises | 528 197.00 | | 528 197.00 | 528 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
BZ Autres créances | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CF Disponibilités | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 094.00 | | 625 094.00 | 625 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 281.00 | 9 614.00 | 629 667.00 | 639 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
DH Report à nouveau | -467 235.00 | -468 823.00 | | -467 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546.00 | 1 588.00 | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | -403 879.00 | -405 424.00 | | -403 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 971.00 | 997 971.00 | | 999 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 7 845.00 | | 10 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 058.00 | 11 764.00 | | 13 058.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 546.00 | 1 027 580.00 | | 1 033 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 667.00 | 622 155.00 | | 629 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 575.00 | 1 027 580.00 | | 23 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 280.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 14 247.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 454.00 | 12 659.00 | | 13 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546.00 | 1 588.00 | | 1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
VB T. V. A. | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 999 971.00 | | 999 971.00 | 999 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 853.00 | 87 280.00 | 4 573.00 | 91 853.00 |
VW T.V.A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 546.00 | 23 575.00 | 1 009 971.00 | 1 033 546.00 |