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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 187.00 | 9 614.00 | 4 573.00 | 14 187.00 |
BT Marchandises | 592 835.00 | | 592 835.00 | 592 835.00 |
BZ Autres créances | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CF Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 305.00 | | 614 305.00 | 614 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 492.00 | 9 614.00 | 618 879.00 | 628 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
DH Report à nouveau | -391 967.00 | -405 954.00 | | -391 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 513.00 | 13 988.00 | | 25 513.00 |
DL TOTAL (I) | -304 644.00 | -330 157.00 | | -304 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 979.00 | 908 479.00 | | 895 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | 36 316.00 | | 11 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 118.00 | 4 085.00 | | 6 118.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 522.00 | 958 880.00 | | 923 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 879.00 | 628 724.00 | | 618 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 543.00 | 40 401.00 | | 17 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 2 469.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 225.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 487.00 | 34 237.00 | | 22 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 513.00 | 13 988.00 | | 25 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VI Groupe et associés | 883 979.00 | | 883 979.00 | 883 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 176.00 | 11 602.00 | 4 573.00 | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 522.00 | 17 543.00 | 905 979.00 | 923 522.00 |