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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 413.00 | 832.00 | 7 581.00 | 8 413.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 563.00 | 832.00 | 10 731.00 | 11 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
072 Créances – Autres | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 601 517.00 | 8 819.00 | 592 698.00 | 601 517.00 |
084 Disponibilités | 201 999.00 | | 201 999.00 | 201 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 811 346.00 | 8 819.00 | 802 527.00 | 811 346.00 |
110 Total général Actif | 822 909.00 | 9 651.00 | 813 258.00 | 822 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 545 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 451.00 | | | 138 451.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
242 Autres charges externes. | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
280 Produits financiers | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
294 Charges financières | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 810.00 | | | -22 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |