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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 013.00 | 3 040.00 | 6 974.00 | 10 013.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 163.00 | 3 040.00 | 10 123.00 | 13 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 390 219.00 | 3 766.00 | 386 453.00 | 390 219.00 |
084 Disponibilités | 210 552.00 | | 210 552.00 | 210 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 696.00 | 3 766.00 | 605 930.00 | 609 696.00 |
110 Total général Actif | 622 859.00 | 6 805.00 | 616 053.00 | 622 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 739.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 663.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 500.00 | 74 645.00 | | 89 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 044.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 502.00 | 88 352.00 | | 89 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273.00 | 10 777.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 60 618.00 | 74 874.00 | | 60 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 1 670.00 | | 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 074.00 | 1 133.00 | | 1 074.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 11.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 941.00 | 88 466.00 | | 62 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 562.00 | -114.00 | | 26 562.00 |
280 Produits financiers | 111 368.00 | 145 499.00 | | 111 368.00 |
294 Charges financières | 150 480.00 | 82 577.00 | | 150 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 550.00 | 60 802.00 | | -12 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 942.00 | | | 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186.00 | | | 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 205.00 | | | 7 205.00 |